Фьючерсы и опционы для начинающих: риск или возможность? / Срочный рынок

34 047 просмотров • 4 сентября 2022 г.

InvestFuture

952 тыс. подписчиков

Стоит ли инвестору погружаться в изучение сложных финансовых инструментов в 2022 году, когда вокруг сплошные риски? Тема интересная, но если глубоко погружаться в нее, то можно «увязнуть». Например, учебник Джона Халла «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» к последним редакциям разросся до тысячи страниц. И, по словам автора, он до сих пор охватывает не всё.

Джон Халл – профессор и исследователь количественных финансов, работает в Университете Торонто. Он преподает дисциплины по теме деривативов и риск-менеджменту в Школе Ротмана.

Книга знакомит читателя с производными финансовыми инструментами и управлению рисками, которые с ними связаны. Большой востребованностью эта книга пользуется у трейдеров, а также является рекомендуемым учебником в некоторых учебных заведениях.

Если вы думаете, что производные финансовые инструменты появились в XX веке, то вы заблуждаетесь. Так, например, опционы имеют давнюю историю, прототипы таких контрактов появились еще в античности. Например, что-то похожее на грузовые опционы (для обмена одного товара на другой) использовали древнеримские мореходы. А сегодня без этих инструментов уже сложно представить работу международных товарных рынков.

Что такое «опцион» и «фьючерс» простыми словами? Когда появились первые фьючерсные контракты? Зачем нужны деривативы? Разбираемся в сегодняшнем видео.

Подписывайтесь на нас в Телеграме:
https://t.me/investfuture — объясняем про инвестиции просто
https://t.me/if_crypto_ru — все про криптовалюту
https://t.me/if_bonds — все, что вы хотели знать про облигации
https://t.me/if_stocks — наша аналитика и обзоры компаний
https://t.me/if_market_news — новости рынков круглосуточно
https://t.me/kira_pronira — Кира в телеграме
https://t.me/investfuture_kz — про Казахстан
Мы в Тинькофф Пульс: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/InvestFuture
Читайте свежие новости на сайте: https://investfuture.ru/
Мы ВК - https://clck.ru/G8yn4
Мы на Яндекс Дзен — https://zen.yandex.ru/investfuture

Таймкоды из видео:
00:00 Опцион и фьючерс – что это?
02:13 Зачем нужны деривативы?
03:32 История опционов
06:10 Возможен ли мир без фьючерсов?
06:42 Виды фьючерсов
08:31 Риски деривативов
10:01 Экзотические деривативы
11:01 Резюме

Сотрудничество: info@investfuture.ru
Подписаться на канал - https://goo.gl/qTRmG8

Полезные видео:
1) С чего начать инвестиции: https://youtu.be/XKkJ0sCOw44
2) Что такое ИИС: https://youtu.be/2nufZlCRTMU
3) Что такое ОФЗ: https://youtu.be/MEXrTXtQQ-E
4) Что такое ETF: https://youtu.be/FuBdDzvweDc
5) Чем опасны кредиты: https://youtu.be/cQhSRQI5p60
6) Топ-20 книг по финансам: https://youtu.be/sazgUfgNESQ

Николай Попов

10.09.22 в 02:16

во первых вы повторяетесь, во вторых 3 года назад вы куда качественнее разбирали данную тему. вывод .... с годами становитесь хуже.

VIRTUAL CHAMPIONSHIP TV

08.09.22 в 04:05

Сначала крипта, теперь фьючерсы. Дальше опционы?

Денчик Д.

06.09.22 в 22:04

Хэджирование это не по инвестиции. Настоящий инвестор будет только рад что активы снижаются и может купить дешевле.

Илья Трифонов

06.09.22 в 14:56

Даааа.. совсем уже "скатились". Какие фьючерсы на канале по инвестированию? Деньги ляху жгут? Ищите любые способы заработать?

Vladimir Medvedev

06.09.22 в 10:48

"Несколько лет от этой темы старательно зрителей огораживала", но желание ещё чуть-чуть подзаработать оказалось всё-таки сильнее.

Vladimir Medvedev

06.09.22 в 10:41

Деривативы - инструменты исключительно для профессиональных участников рынка. Частным инвесторам они не нужны вообще. Вы только поощряете у людей лудоманию и втягиваете их в спекуляции, в которых любитель против профессионалов всегда будет обречён.

Тимур Серажетдинов

06.09.22 в 07:50

Все более подробно расскажите. На 70 % тема не раскрыта.

Константин Уланов

06.09.22 в 06:37

Из странных контрактов - буквально полгода назад кажется на Мосбирже торговали фьючерсном на сахар, удивительно)))

Михаил Ивин

06.09.22 в 06:11

Кира, подскажите в сентябре ожидать снижение ключевой ставки ЦБ?

Дмитрий. Дементьев.

06.09.22 в 06:05

Спасибо, было бы интересно отдельный курс пройти на платформе по этому инструменту

terkin

06.09.22 в 04:12

Добрый день! Верните пожалуйста рубрику распаковка.

Иван Кузнецов

06.09.22 в 00:33

Похоже на ставки)

Ирина Еремеева

05.09.22 в 22:25

Добрый вечер, можете указать сайт по теме фьючерсов, спасибо

Aleksandr Markov

05.09.22 в 19:23

Ну вот я потихонечку каждый день по долларов 10 на фьючерсах получал. А сегодня забыл стоп лосс поставить и ушёл по делам. Пришёл и минус депозит, то есть все деньги, что были на фьючерсном счёте. Замечаю ошибки и стараюсь их не допускать и что то, да начинает получаться. Но что точно надо знать, это то, что не надо спешить и пытаться сразу много заработать или как то отбить убыток, это всё плохо заканчивается)

Давид Сафаров

05.09.22 в 17:22

Люблю ваши такие образовательные видео

Алла Быстрицкая

05.09.22 в 15:18

Кризис не навечно, так что если заниматься инвестированием серьезно, разбираться точно стоит. Хотя на текущий момент, я инвестирую в основном в акции, беру в бкс, ещё и без комсы, думаю, так рисков меньше

Александр Карпов

05.09.22 в 12:48

Спасибо за видео и информацию)))

John Smith

05.09.22 в 12:18

Сейчас опять возвращаются времена Шариковых и Швондера. Времена Тинькова улетели вместе с ним.

Данил orpneon

05.09.22 в 10:37

7 сентября все будут смотреть презентацию Apple)

Михаил Осико

05.09.22 в 10:26

Спасибо большое. Первое внятное объяснение по принципу фьючерсов и опционов.

антонина кушева

05.09.22 в 09:25

Спасибо)))) наконец то

Crypto Mir

05.09.22 в 08:45

Хотите большие деньги - научитесь рисковать. Согласен, фьючерсы, опционы высокорисковые инструменты. Но никто силой никого не заставляет трейдить. Если научиться, можно зарабатывать и очень хорошо. Говорю с семилетним опытом начинал с БО,затем форекс, сейчас крипта - фьючерсы. Трейдинг - позволяет тебе узнать САМОГО СЕБЯ. Это самое крутое дело из существующих. Кто в трейдинге,тот поймет о чём я(что означает узнать самого себя). Всем успехов в жизни. И чтобы не чувствовали инфляцию и падения мировой экономики)))

Полина Щеглова

05.09.22 в 08:27

Научиться бы нормально ими пользоваться, но это надо учиться

Nikola Tesla

05.09.22 в 08:25

Очень интересно что будет с фьючерсами на доллары и евро если прекратят торги этой валютой на Мосбирже?

Ализейшн Корпорейшн

05.09.22 в 06:06

Я работаю на срочном,фьючерсами спекулирую(после прохождения курсов практикуюсь...напрактиковала себе квала нечаянно

Aniloks

05.09.22 в 06:02

Очередная бесполезная информация обмусоленная другими каналами: воды дофига, конкретики 0. Чем мне, как инвестору выгодны эти инструменты? Хэджирование?! Что мешает сделать локировку позиции? Какие торговые минимальные условия? Если скажем я имею штуку баксов сколько я могу купить фьючерсов и опционов? Почему фьючерсы выгоднее опционов, хоть они и разные? И главное, почему/откуда взялась присказка "продавать в жизни можно всё, кроме Родины, матери и опционов"?

online marketingexpert

05.09.22 в 04:53

Фьючерсы, это не инвестиции в акции. Тут надо заниматься несколько лет до результата. Заниматься каждый день. Не каждый на это способен . И условия у Российских брокеров хуже в неск раз чем у иностранных. Но запад отключил Российских и Белорусских трейдеров.

Марк Морализ

05.09.22 в 04:34

Научись торговать с о своими деньгами сначало

Виктор Виктор

05.09.22 в 02:49

Отличное видео благодарю вас Вы молодцы лайк в поддержку и респект

Rom Drummer

05.09.22 в 01:28

Спасибо

Лекс Титов

05.09.22 в 01:13

Кира вы самая классная!!!всегда вас приятно смотреть и слушать)) с чуством с толком!!! И по делу)))

Tony9999

05.09.22 в 01:04

Безопасно ли торговать сейчас фьючерс snp500 на мосбирже? Есть риски что в один день они исчезнут ?

Евгений Голубов

04.09.22 в 21:53

Есть еще вариант с отсечкой шума рынка. Допустим, я считаю, что какой-либо Газпром будет хуже рынка в ближайший месяц. Но, рынок, вероятно, вырастет. Я открываю лонг по фьючерсу на индекс и шорт по Газпрому. Если все растет, то я теряю меньше, так как Газпром идет хуже рынка, а если все падает, то я зарабатываю больше, так как Газпром опять же хуже рынка. Но вот если Газпром пойдет лучше рынка, тут я начну терять.

Святогор Святогорьев

04.09.22 в 20:21

КИРА,ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА БОТОВ В КОМЕНТАХ, ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ ПОДПИСЧИКОВ, ЧТОБЫ НЕ ПИСАЛИ И НЕ ЗВОНИЛИ ИМ.

Михаил Васичев

04.09.22 в 20:10

Купить фьюч за 0,04$, и в случае победы Трампа получить 1$? А вы ничего не путаете? Больше на ставки похоже с коэффициентами. Палками не кидайте, во фьючерсах не разбираюсь. Хотел только что написать про положительное математическое ожидание, но вспомнил, что это разовая акция. Хотя, с другой стороны, президента выбирают каждые 4 года, если мне не изменяет память, но это всё-таки слишком большой срок. Но если смотреть по миру, как часто в какой-то стране избирают президента? Хотя, есть ли на это такие-же фьючерсы?

Meisterio

04.09.22 в 17:54

Тюльпаномания это ж крипта

DARK OMEN

04.09.22 в 15:42

почему отложенные заявки типа тэйк профит не срабатывают на фьючах, когда цена пересекает установленную планку? а стоп лосс срабатывает с разницей например стоп лосс газ выставил покупка на 9.100 сработал 9.138

Андрей Алексютин

04.09.22 в 15:11

Спасибо!

John Smith

04.09.22 в 13:15

Шольц кстати объявил что Гемания полностью отказывается от российского газа уже в этом году, в декабре. И ещё один нефтяной менеджер, теперь уже из Лукойла покончил с собой, так что переход на фьючерсы неплохая альтернатива для трейдеров, но как быть с инвесторами?

Ckrendel Covers

04.09.22 в 12:57

Вообще ничего не понял)

Андрей Политов

04.09.22 в 12:43

CFD - это не ценная бумага, это форма заключения пари. %) Опционы и непоставочные фьючи - это ни что иное, как тотализатор, а "опционные стратегии" - это по сути своей букмекерские вилки.

андрей антонов

04.09.22 в 12:02

Во все тяжкие... IF пустился..

Влад Сироткин

04.09.22 в 10:47

Очень хорошо, что вы рассказываете про высокорисковые операции. Люди должны не только уметь сохранять деньги, но и зарабатывать их. Иначе сохранять будет нечего

Mast nova

04.09.22 в 09:51

продам фьючи на Навального!

Braen Spilmer

04.09.22 в 09:27

Это очень обобщённая информация для тех кто ими работать не будет. Для меня например было сюрпризом когда я изучал этот вопрос что по опциону базовый актив тоже нельзя купить в любое время периода, только во время экспирации, и что в основном прибыль на разнице цены самого контракта. Или как изменяется ГО у фьючерса если базовый актив пошел вниз или в верх.

Roman

04.09.22 в 07:57

Иван Хомяков, забронировал за пол года, чтоб поиграть в казино

borch still

04.09.22 в 07:41

Привет инфоцыганка, да кто тебя о чем просит

Дмитрий Фок

04.09.22 в 07:29

Спасибо за видео, как рассчитывается комиссия за фьючерсы? Говорят что долго держать фьючерсные контракты не выгодно, так как комиссия все сжирает.

Elijah I

04.09.22 в 07:27

В 2020 замечательный пример рисков конкретно фьючерсных контрактов. Нефть резко упала в цене, так как не было мест для её физического хранения.. цена в конечном счете доходила до -38$ за контракт. У многих держателей контрактов из-за недостатка обеспечения на счетах биржа закрыла их автоматически (с мос биржей вообще отдельная замечательная песня). Это редкий но яркий пример.
Я до сих пор храню снимки из чатов и форумов мос биржи, чтобы помнить со всей силы.
В одном из примеров у человека со счётом 1.8₽ млн , счёт стал -5.2₽ млн.. за 30 минут торгов.

Денис Винокуров

04.09.22 в 07:18

Пробую торговать с плечом, 10 раз подряд не угодал словил маржин кол, но руки неопускаю, а вдруг получится))

Видеоблог Трейдера

04.09.22 в 07:15

7 лет торгую фьючерсами, были и взлеты и падения. В своих видео подробно описал как это было.

Qwerty Qwerty

04.09.22 в 06:58

Работаю только опционами, эффективнее нежели шортить

Павел Чадин

04.09.22 в 06:44

Объясните, пожалуйста, зачем хеджировать риски фьючерсами? Если ты ожидаешь падение акции, не проще ли продать эти самые акции? Зачем ещё к ним докупать фьчерсы?

Александр Зубков

04.09.22 в 06:41

Что будет с расчетным фьючерсов когда срок действия/жизни закончится у него ? Например на валюту

gercules 04

04.09.22 в 06:41

Хомяков)

Александр Шумилов

04.09.22 в 06:37

Вобщем то фондовый рынок-это обычное казино,только с умными терминами «фьючерсы,опционы»,а по факту ты делаешь ставку будут ли люди покупать ту или иную бумагу или нет

Павел

04.09.22 в 06:23

А тя тя Кира за такие выпуски!!!! Срочный рынок ничего не имеет общего с инвестициями, где ты приобретаешь актив, это торговля бумагой!!! Это для спекулянтов либо для профессионалов

Дмитрий Егоров

04.09.22 в 06:22

Биржа хоть и казино, но не то, в котором новичкам везёт.

Gregory Shishoff

04.09.22 в 06:21

Как мне думается начинающим лучше во фьючерсы не лездь.

Лев Ефимов

04.09.22 в 06:09

Люди. Вы хотя бы почитаете какие-нибудь книги спекулянтов точка например сардины для трейдинга и вы подумайте какого уровня специалисты и В какой среде могут заработать деньги а мы со свиным рылом в Калашный ряд? У нас нет ни сведений не тайн чьих-то и в перспективе мы лишь теряем Хотя это ждёт и всех кто спекулирует даже тех высших

Лев Ефимов

04.09.22 в 06:06

Ну вот что только не сделаешь ради денег Да Кира? Вы же никогда не были за спекуляцию всегда всех предупреждали что от спекуляции люди остаются лишь с вымотанными нервами и с уменьшенными или обнулёнными счетами А теперь типа вам выбирать..

Kostya

04.09.22 в 06:02

Фьючерс прекрасный и единственный эффективный инструмент для спекуляций, опасный он только по тому что многие начинающие не соблюдают риски. Нужно не соблазняться малым обеспечение внутри для а хотя бы для начала торговать в рамках начальной маржи.

Kostya

04.09.22 в 06:02

Фьючерс прекрасный и единственный эффективный инструмент для спекуляций, опасный он только по тому что многие начинающие не соблюдают риски. Нужно не соблазняться малым обеспечение внутри дня а хотя бы для начала торговать в рамках начальной маржи.

Дико интересно

04.09.22 в 06:01

Опционы и фьючи это самые сложные инструменты, что вы тут несёте? Неужели денежки не текут и надо дурачков набрать ?!)))) народ имейте мозги, для начала изучите реальные азы а не альт это вот

Aleksandr Sribniy

04.09.22 в 06:00

Кирочка, теперь понятно, почему у Вас так выглядит логотип IF потрёпано на ноутбуке, так как вы по нему пальчиками водите когда что-то объясняете или волнуетесь :)

Константин

04.09.22 в 05:59

Точно не для неопытных, хотя бы пару лет на бирже поторгуйте,я новичок на бирже и я захотел попробовать фьючи и купил три разных фьючерса и я уже через неделю начал сердиться сам на себя,так как их нельзя тупо продать потом смирился,в общем это сложный инструмент для новичков

Руслан Сулуйманов

04.09.22 в 05:53

Вы уж слишком нежно обрисовали риски, как будто б по попе шлëпнут, если встрять , а не рвать. На нефть -40, помните историю, там ни только денег лишились, а жизни!

Александр Волков

04.09.22 в 05:47

Ну Кира Вы уже вообще...., даже такую простую информацию как фьючи продавать решили... Я бы посоветовал людям потратить лишних три выходных и изучить фьючи самим, на ютюбе очень много бесплатной инфы.

ГЕННАДІЙ ГОРБАНЬ

04.09.22 в 05:42

Вопросы на вебинар: 1 интересует поставочный фьючерсы на акцию (как найти тикер)? 2 или как настроить терминал IBKR) чтобы торговать фьючерсами

Джек Дэниэлс

04.09.22 в 05:41

«Иван ХОМЯКОВ торгует опционами и фьючерсами», драматичный жанр на рынке ценных бумаг

Ярослав Мамонтов

04.09.22 в 05:31

С мая торгую фьючерсами , пока что ещё учусь , но первые успехи есть . Правда сейчас тех анализ работает плохо , во стновном на новостях и отчетах ! Но я надеюсь что рынок вернётся в нормальное русло и тогда можно будет работать с фьючами спокойно !

Yuri Matveev

04.09.22 в 05:29

Слил депозит на фьюче, брокер шулер не дал закрыть позицию и стопы не сработали. Закрыли позиции принудительно в самый не подходящий момент

СЛАВА

04.09.22 в 05:27

Кира, опять, потом вас хаять будут.
Посмотрят курс, потеряеют деньги, влезут в долги, а ты винавата будешь.
Отпишутся от канала и будут говорить много плохого про тебя и канал и вообще уйдут с рынка. Подумай еще 10 раз.
Люди послушали сколько можно заработать ЕСЛИ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО СЛОЖИТСЯ и решили, что им ПОВЕЗЕТ...не повезет.
Желаю успехов тебе и каналу❤

Евгений Лаврентьев

04.09.22 в 05:21

Интересно было бы разобрать, как можно хеджировать риски портфеля из российских акций первого/второго эшелона через фьючерс на индекс мосбиржи. Другого прикладного смысла пока не вижу, для меня по крайней мере ...

Асель Кариенова

04.09.22 в 05:20

Лайк заранее, не глядя видео, если речь идёт о познавательном контенте. Спасибо Кира

Sergey

04.09.22 в 05:08

Продажа курсов по фьючерсам? А ведь был канал по долгосрочным инвестициям. Деньги не пахнут.
Дно достигнуто, пробивать будете?

Сергей Мубаракшин

04.09.22 в 05:05

Спасибо за разъяснение . Но ваши слова используйте с осторожностью это полный треш так как начинающему вообще незльзя подходить к фьючерсам лет через 5-7 когда опыт будет , не раньше а вы вы объяснили про динамит и говорите с осторожностью.

Dwr

04.09.22 в 04:42

"Почему-то больше они не популярны" xD

Арташес Айдумян

04.09.22 в 04:40

Хочу рассказать чтоб другие новички не попались. Зашортил фьючерс на snp500. Snp500 падал и вроде всё хорошо. Но нет. Индекс падал, но я терял деньги так как сам фьючерс в рублях и имеет валютную привязку к доллару. В это время одновременно рубль ослаблялся и поэтому я терял деньги. Условно. Я зашортил фьючерс на снп500 на 4100. Он стал 4050. А курс рубля с 59 стал 62 рубля. В итоге получится что из за ослабления рубля я потерял больше чем заработал на падении фьючерса. Поэтому если базовая валюта в которой торгуется фьючерс слабеет к доллару вы будете терять пропорционально в таком же процентном соотношении к позиции. У меня было ослабление курса на 5% и позиция 5 контрактов (около 300 тысяч). 5% от 300 000 это 15 тысяч рублей. Это мой убыток. При том что сам фьюсерс снп500 стоял на месте..
Если вы дочитали это до конца, поздравляю, вы возможно сэкономили свои деньги)))

Kirill Noname

04.09.22 в 04:36

Когда видео по ставкам на спорт?

Арташес Айдумян

04.09.22 в 04:30

Пару дней назад кстати во фьючерсе на доллар/рубль наблюдалась бэквордация))

Олег Кураков

04.09.22 в 04:30

Неправда Ваша - где Вы в текущих реалиях нашли фьючи на ОФЗ?)

Василий Петров

04.09.22 в 04:18

Здравствуйте! Курс обучения по фьючерсам и опционам в IF+ планируется?

Renat Akhmadullin

04.09.22 в 04:04

Опционы применяются опционально...

InvestFuture

03.09.22 в 09:43

Телеграм InvestFuture: https://t.me/investfuture
Телеграм Киры: https://t.me/kira_pronira
Телеграм IF Crypto: https://t.me/if_crypto_ru
Телеграм IF Bonds: https://t.me/if_bonds
Телеграм IF Stocks: https://t.me/if_stocks
Телеграм IF News: https://t.me/if_market_news
Телеграм IF KZ: https://t.me/investfuture_kz
Экономика и инвестиции - последние новости и прогнозы: https://investfuture.ru/
Инвест-шоу: https://clck.ru/JXCNc
Что должен знать каждый инвестор в России в 2022: https://youtu.be/FawPwq8H-kw
Как не попасть на удочку банков и не потерять деньги: https://youtu.be/S93nXBCHo2I
От тюльпанов до биткоинов, история финансовых пузырей: https://youtu.be/hkPzRkVo04Q
Таймкоды из видео:
00:00 Опцион и фьючерс – что это?
02:13 Зачем нужны деривативы?
03:32 История опционов
06:10 Возможен ли мир без фьючерсов?
06:42 Виды фьючерсов
08:31 Риски деривативов
10:01 Экзотические деривативы
11:01 Резюме

Рекомендации:

showinfo=0 controls=1 rel=0 iv_load_policy=3